Del 3: TA i en AI-värld • ”Plottar du för hand hamnar du snabbt i underläge”
Den artificiella intelligensens intåg i civilisationen har inte bara satt fart på techjättarnas aktier – den används också allt mer vid tradingdisken. AI-teknologins spetskompetens är att utläsa och förutspå mönster och sannolikheter. Det är också vad den omstridda tekniska analysen säger sig göra.
Hur påverkas teknisk analys av artificiell intelligens – och kan man använda Chat GPT?
I den här artikelserien i tre delar går vi igenom teknisk analys – grunderna, formationerna, argumenten. Nu har vi kommit fram till den tredje och sista delen, där vi ställer en mänsklig analytiker mot Chat GPT.
Innehållet i den här artikeln ska inte ses som investeringsråd. Gör alltid din egen analys.
TA + AI = gammal kärlek
För analytikern Lars-Göran Westerberg är artificiell intelligens och teknisk analys på intet sätt en ny flirt. Algoritmer hjälper till att ta fram stöd- och motståndsnivåer och peka ut trendriktningar, och skakar fram de alternativa kursriktningar som är mest sannolika.
– Har du bara en kursgraf som du ska sitta och plotta i själv, hamnar du snabbt i underläge. På så sätt är AI definitivt centralt.
På sikt kanske AI-verktygen kommer att ersätta de mänskliga analytikerna helt, säger han. Men riktigt där är vi inte ännu. Dagens teknologi har svårt att fånga underliggande faktorer och nyanser.
– Ibland hallucinerar AI, hittar på eller övertolkar signaler. Men når man ett stadium där AI blir självlärande, då lär det väl hända grejer även på den fronten, tillägger han.
Dagens AI-drivna chattbottar presenteras ofta som duktiga på att fånga upp mönster och sannolikheter. Det borde göra dem till ypperliga verktyg för den helt vanlige småspararen som vill ge sig in i TA-djungeln.
Så – hur duktig är Chat GPT på TA?
Omni Ekonomi lät Chat GPT 4o tröska igenom grafer från fyra slumpvis utvalda aktier på OMXS30, med ett tidsintervall på tre år och slutdatum 17 juni. Vi frågade bland annat efter köp- och säljsignaler, stöd- och motståndsnivåer samt RSI. Sedan lät vi Lars-Göran Westerberg ta en titt på resultatet.
Snittbetyget? Måhända lite slarvigt, men ändå ganska hyfsat.
Två köpråd och två avvakta är resultatet, om Chat GPT får bestämma.
(Infront)
Sinch
Chat GPT är snabb med att peka ut att 50-dagars glidande medelvärde ligger under motsvarigheten för 200 dagar. Samtidigt ligger RSI mitt i intervallet, vilket Chat GPT konstaterar innebär att aktien ”varken är överköpt eller översåld”. Stödet hittas vid 20 kronor, medan motståndet ses vid 30 kronor.
Rekommendationen blir avvakta, med motiveringen att den övergripande trenden är negativ och RSI är lite av en klen tröst i sammanhanget. Köpläge skulle det bli vid exempelvis ”en hållbar brytning över 30 kronor”.
Så vad tycker Lars-Göran? Vid en första anblick, påpekar han, verkar Chat GPT dra slutsatser om trenden utifrån ganska breda penseldrag.
– Trenden var fallande från hösten 2021 till hösten 2022. Men om vi kikar på senaste året är kursrörelsen i huvudsak horisontell.
Rekommendationen – avvakta, eller behåll – tycker han stämmer överens med den egna analysen, även om han påpekar att volatiliteten är hög.
(Infront)
H&M B
Här ser Chat GPT en positiv trend med både 50- och 200-dagars glidande medelvärde som pekar uppåt. RSI ligger runt 60, vilket botten pekar ut som ”nära överköpt läge, vilket kan innebära en viss risk för en nedgång”. Stödet ritas in vid 160 kronor, motståndet vid 200 kronor.
Rekommendationen från Chat GPT blir ändå köp på H&M-aktien. Motiveringen är att den ökade volymen vid uppgångar indikerar starkt intresse från köpsidan, samtidigt som volymen håller sig stabil trots kurstappen. Det tolkas i sin tur som att säljtrycket inte är lika starkt.
Lars-Göran är inne på samma spår när det gäller volymtrenderna och köprådet, men ifrågasätter RSI-bedömningen. Han kritar in stödet vid 140 kronor, 20 kronor under Chat GPT, och konstaterar att AI-boten missade en väsentlig sak: köpsignalen kom när kursen bröt igenom 180 kronor.
– Det fångar inte Chat GPT.
(Infront)
SBB D
Kursen har varit en sorglig syn för aktieägarna de senaste åren, men Chat GPT tycker sig ändå se att aktien börjar positionera sig för en återhämtning. Volymen ökar vid uppgångar, vilket indikerar ett starkt intresse från köpsidan.
Linjen för 50 dagars glidande medelvärde börjar enligt Chat GPT ”närma sig” sin 200-dagarskollega. ”Om den bryter över kan det indikera en positiv långsiktig trend” eller ett så kallat gyllene kors. Rekommendationen blir därför att avvakta.
Den uppmärksamme kan dock se att det gyllene korset redan skedde under våren. Lars-Göran tycker också att Chat GPT missar en köpsignal; Chat GPT ser en köpsignal i korten om kursen bryter över 10 kronor med en hyfsat volym, men Lars-Göran såg en köpsignal när kursen gick över 5 kronor.
Men gällande trenden tycker han att AI-boten sköter sig bra.
– Chat GPT fångar överlag temperaturen hos aktien. Men man bör vara observant på att SBB D är en aktie med extrem risk.
(Infront)
AB Volvo
I lastbilstillverkaren Volvo flaggar Chat GPT för att RSI ligger på 34 och börjar närma sig översålt läge: ”Om RSI går under 30 och sedan vänder upp kan det vara en stark köpsignal.” Stöden kritas in vid 240 kronor och motståndet vid 320 kronor. Chat GPT spår en säljsignal om kursen bryter under 240 kronor med viss volym i handeln. Det kan indikera en potentiell nedgång, heter det. Slutsatsen landar ändå i ett köpråd från Chat GPT.
Lars-Göran är med på säljsignalen samt stöd- och motståndsnivån. Men:
– Köpsignalen som beskrivs som stark är tveksam, konstaterar han och tillägger att RSI:n får en väldig tyngd i Chat GPT:s analys.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
