Förvaltare som håvat in på techrallyt: Här är bolagen vi tror mest på framåt
”Totalt sett har vi sett ett mycket bra börsår, långt bättre än vi någonsin skulle förväntat oss i mitten av mars”. Det säger förvaltaren Erik Sprinchorn, vars fond TIN Ny Teknik ökat med drygt 55 procent i år.
– Vårens turbulens var mycket påfrestande men vi lyckades trots allt navigera detta på ett bra sätt, bland annat genom ökade investeringar inom dataspel, utvecklar han för Omni Ekonomi.
Framåt ser han goda förutsättningar för portföljbolagen Elekta, Sobi och Biogaia när världen normaliseras.
Johan Nilke, som förvaltar Lannebo Teknik, fokuserar särskilt mycket på digital säkerhet och hållbarhet just nu. Amerikanska Varonis Systems, svenska Irisity samt och kanadensiska Descartes Systems är några av portföljbolagen inom dessa teman.
”Teknikaktier drabbades av turbulensen i våras ungefär lika mycket som marknaden som helhet, men återhämtade sig mycket snabbare. Det blev uppenbart att digitala affärsmodeller skulle klara sig bättre än näringslivet i övrigt i helt eller delvis nedstängda ekonomier. Vissa segment, som till exempel dataspel, såg till och med ökad efterfrågan. Digitaliseringen av näringslivet accelererade under pandemin, som i sig förstärkte en redan existerande trend. Totalt sett har vi sett ett mycket bra börsår, långt bättre än vi någonsin skulle förväntat oss i mitten av mars.”
”Det har varit ett händelserikt år men ett år där vi verkligen fick se vad digital transformation handlar om. Något som redan påbörjats för flera år sedan och som vi investerat i länge accelererade med väldig fart och Microsofts vd sammanfattar det rätt bra, vi har sett två år digitalisering på två månader. Det slutar dock inte här med ett vaccin mot corona. För digital transformation är ett vaccin mot framtida konkurrens. Det gäller nu för alla företag att ta digitalisering på allvar långsiktigt, annars konkurreras de ut av de som gör det.”
”Vi är väldigt glada över både process och prestation under 2020. Vårens turbulens var mycket påfrestande men vi lyckades trots allt navigera detta på ett bra sätt, bland annat genom ökade investeringar inom dataspel. Trots en allmänt försiktig hållning lyckades vi också delta som ankarinvesterare i ett antal börsintroduktioner och riktade emissioner, vilket adderat värde till andelsägarna. Många teknikfonder har gått bra i år, men vi har sett att TIN Ny Teknik står sig väl mot de flesta alternativ. Vi är också mycket entusiastiska kring Avanza World Tech by TIN, en global innovationsdriven fond som vi startade i samarbete med Avanza i juni.”
”Både Lannebo Teknik och Teknik småbolag har slagit sina relevanta teknikindex med god marginal, båda är upp nästan 30 procent på året med en god risknivå. Det gör att vi hamnar i toppskiktet av de globala techfonderna. Det är definitivt ett bra år. Problemet som förvaltare är att man aldrig är nöjd, det går alltid att vara bättre och vi har redan blicken inställd på hur 2021 kan bli ännu bättre. Vi jobbar ständigt med att förbättra vår investeringsprocess och självklart också med digitalisering av vårt arbete. Fondförvaltning är inget sprintlopp, det är ett maratonlopp som en vän nyligen sa.”
”Vi har ett brett mandat för investeringar i innovativa bolag, inklusive hälsosektorn. Trots allmänt defensiva kvaliteter har många hälsobolag lidit svårt under covid-19 då sjukhus varit tvungna att prioritera pandemin. Det finns ett stort uppdämt behov i sektorn och graden av innovation är stark. Vi är mycket optimistiska kring kombinationen av biologi och datakraft, vilket bådar gott för sektorn långsiktigt. Bland fondernas innehav finns till exempel Elekta, Sobi och Biogaia, vilka kan komma att gynnas när världen normaliseras.”
”Vi fokuserar just nu lite extra på två teman: digital säkerhet och hållbarhet. En mer komplex digital infrastruktur, värdet av data och ökat antal hackerattacker kräver att företag och samhällen har digitala säkerhetslösningar på plats. Inom det temat har vi flera bolag i båda portföljerna men kan lyfta fram två av de mest innovativa, amerikanska Varonis Systems men även svenska Irisity. Sen är jag också övertygad om att teknik är en stor del av lösningen på världens hållbarhetsutmaningar. Här kanske vi ser lite annorlunda på hållbarhet och tycker att nästan alla portföljbolag effektiviserar och bidrar till en mer hållbar värld. Ett bolag att lyfta fram då är kanadensiska Descartes Systems, som optimerar logistik och leverantörskedjan för sina kunder, som därmed minskar sina miljöutsläpp bland annat genom färre körda mil.”