H&M, Collector och krypto – när poddprofilerna får välja
Efter en tyngre period ser bemannings- och rekryteringsbranschen intressant ut. Det säger gänget bakom Kvalitetsaktiepodden när poddprofilerna ska dela med sig av sina bästa investeringscase.
– Ett av bolagen vi lyft i podden är exempelvis småbolaget SJR. Även vårdbemanningsföretagen är värda att titta närmare på.
Många halvledarbolag har rapporterat fina siffror, säger poddaren och fondförvaltaren Jonas Olavi. Han passar på att fylla på i bolag som AMD och Nvidia. Men det finns också en del svenska investeringscase, menar Olavi.
– Bufab, Hexagon, Collector och Investor för att nämna några.
John Skogman på Börspodden tror att klädjätten H&M kan vara ett ”klockrent återöppningscase” medan David Bagge ser ”en fin resa” i Boliden och Lundin Mining framför sig.
Niklas Aldén, som rattar podden Market Makers, gillar bolag med digitala affärsmodeller. Han tycker också att kryptovalutor fortsätter vara intressant.
– Ska man doppa tårna i krypto ska man dock ha med sig att risken är enormt hög och vi ser regelbundet stora nedställ på 10-30 procent. Ta därför inte större bets än vad du klarar av psykologiskt, säger han.
Läs även
”Vi tycker att bemannings- och rekryteringsbranschen ser intressant ut nu efter en tyngre period som inleddes redan innan pandemin. Vi tror på en rörligare arbetsmarknad post-covid och att många kunder kommer ha ett större behov av rekryterings- och bemanningstjänster. Ett av bolagen vi lyft i podden är exempelvis småbolaget SJR. Även vårdbemanningsföretagen är värda att titta närmare på i ett längre perspektiv utifrån den vårdskuld som byggts upp och måste hanteras efter pandemin.”
”H&M kan vara ett klockrent återöppningscase som de utländska analytikerfirmorna har missförstått. I fredags delade H&M ut 6,50 kronor per aktie och inom ett halvår lär man få det igen så om inte annat man en utdelningsmaskin i sin väska.”
”Givet den senaste rekylen vi sett i industrimetallerna tror jag att det finns en resa kvar att göra i exempelvis kopparn in i vintern. Det bör gynna bolag som Boliden och Lundin Mining.”
”Alex (poddkollegan Alexander Gustafsson, reds.anm.) är en utdelningsälskare av rang, och jag tror att utdelningsstrategin kan göra comeback nu när högutdelare tillåts dela ut som de vill samtidigt som vi kanske får något beskedligare kursuppgångar framöver. Dessutom tycks inflation som tema knappast bli inaktuellt inom en snar framtid. Stabila utdelningar kan kompensera för inflation, vilket även råvaror kan. Extra intressanta kanske de råvaror är som har exponering mot den gröna omställningen, som koppar och kobolt. Det här är inga rekommendationer förstås, utan lite reflektioner.”
”Generellt gillar jag bolag som inte har allt för mycket fysiska tillgångar utan levererar digitala affärsmodeller som skalar globalt, drar nytta av nätverkseffekter och dessutom är rejält lönsamma. Dessa bolag kommer att klara sig bra även i ett klimat med högre inflation vilket många spår i dag. Utöver det tycker jag också kryptovalutor fortsätter vara intressant, dels som en hedge mot inflation men dessutom är intresset rekordstark i och med att NFT:s blir mer ’household’ och köps även av företag och vi har just fått in den första ETF:en som investerar i Bitcoin. Ska man doppa tårna i krypto ska man dock ha med sig att risken är enormt hög och vi ser regelbundet stora nedställ på 10-30 procent. Ta därför inte större bets än vad du klarar av psykologiskt och satsa på de största kryptovalutorna såsom Bitcoin och Ethereum.”
”Varning för maximalt hög regulatorisk risk och dessutom etiska dilemman, men Kina kommer komma tillbaka. Det är ett land världen tyvärr är alldeles för beroende av och globaliseringen kommer inte dö. När kommunistpartiet är klara med linjeringen av näringslivet till CCP-agendan kommer investeraraptiten att återvända mot många av de världsbolag som ju i dag finns i Kina. Sen är det med det sagt inte säkert att man ska investera i landet, om man nu står upp för någonting annat än Pekings diktatur, och det gör man ju förhoppningsvis.”
”I fondportföljen som jag förvaltar, Alpcot Equities, har många halvledarbolag rapporterat fina siffror och vittnat om fortsatt mycket goda möjligheter. Aktier som jag gärna fyller på i är AMD, BE Semiconductor, ASML och Nvidia. Bland svenska Bufab, Hexagon, Collector och Investor för att nämna några.”
”Den marknadssynen som vi har gör att bolag med starka kassaflöden och rimliga multiplar känns attraktiva. Så på lite längre sikt tror vi att de stora bolagen såsom Alphabet, Microsoft, Amazon etcetera kommer prestera bättre än många andra. Vi noterar att råvarubolagen handlas billigt och har fina kassaflöden också, här gäller att hålla sig till de större spelarna med starka balansräkningar.”